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工银瑞信睿智狆证500指数分级证券投资基

2019-06-10 05:30:04来源:励志吧0次阅读

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015第一季度报告

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注:根据相关的法律法56)的场内简称由“工银500B”更名为“500B”。

(2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)本基金在存续期内的每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度除外)的第一个工作日对登记在册的睿智中证500 份额、睿智中证500A 份额进行基金的定期份额折算。截至本报告期末已经进行了两次基金份额折算。

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